Din virksomheds pengestrøm måler, hvor meget penge der går i og ud af din virksomhed hver måned. Pengestrømme adskiller sig fra en simpel indkomst / udgiftsrapport i den pengestrøm omhandler kun den faktiske indtægt, der går ind og ud og tegner sig ikke for kredit eller andre ikke-kontante transaktioner. Projekt dine pengestrømme med jævne mellemrum for at foregribe og løse eventuelle problemer og planlægge din økonomi.
Undersøg dit budget. Se på de indkomstkilder, du forventer for året, og bestem hvordan du vil dele denne indkomst over hver måned i året.
Lav en kolonne på et stykke papir eller i din regnearksoftware for hver måned. Skriv ned den forventede indkomst fra hver kilde for hver måned. Hvis du for eksempel forventer penge fra et tilskud i januar, februar og marts, men ikke resten af året, skal du skrive, hvor mange stipendier du forventer i kolonnerne for januar, februar og marts. Tilføj den forventede indkomst for hver måned og registrer summen under kolonnen for den pågældende måned.
Spring en linje over og begynd at spore dine forventede udgifter. Hvis du har faste udgifter, såsom leje på kontorlokaler eller lønninger til ledende medarbejdere, skal du oplyse det samme beløb under hver måned for den pågældende udgift. Hvis du for eksempel betaler en executive $ 5.100 pr. Måned, skal du opregne denne udgift under kolonnen for hver måned i året. Tilføj de forventede udgifter for den pågældende måned og registrer alt under kolonnen for den pågældende måned.
Subtrahere de samlede forventede udgifter fra den samlede forventede indkomst for at bestemme dit forventede pengestrømme for den pågældende måned.
Planlæg at løse problemer. Hvis din pengestrømprojicering for en bestemt måned er negativ, skal du beslutte, hvordan du håndterer problemet på forhånd. For eksempel kan du bruge din kreditkreds eller gøre ekstra pengeindsats inden for den pågældende måned for at øge dit cash flow.
Omregner din kontantstrøm fremskrivning hver måned eller kvartalsvis for at sikre, at du har de mest præcise data.
