Virksomheder opretter en tidsplan for tilgodehavender som en måde at overvåge beløb og forfaldne datoer for kunder med kreditkonti. Tilgodehavender refererer til konti, som et selskab tilbyder kredit. Disse kunder foretager køb fra selskabet og betaler regningerne på et senere tidspunkt. De fleste tidsplaner for tilgodehavender er udformet som ældningsplaner. En aldringsplan viser hver kundes navn, balance og en sammenbrud, der viser, om beløbene er aktuelle eller forfaldne.
Åbn et regnearksprogram. Den nemmeste måde at oprette en tidsplan for kundefordringer på er at bruge et regnearkdokument. Navngiv dokumentet og gem det.
Klargør overskriften. Øverst på dokumentet skal indeholde rapportens titel, f.eks. "Kundeplan for modtagelse af aldring". Under overskriften skal du indtaste navnet på virksomheden og under det, herunder datoen for skemaet.
Indtast kolonne titler. En tidsplan for tilgodehavender indeholder typisk seks kolonner. Fra venstre til højre er kolonnetitlerne: "Kundenavn", "Samlet kundefordeling", "Nuværende", "1-30 dage forfalden", "31-60 dage forfalden" og "Over 60 dage forfalden."
Hent den nuværende kundefordelingsbog. Denne hovedbog er et datterselskab, der indeholder alle kundefordringer og transaktioner. Den omfatter alle gebyrer til konti, alle betalinger, aktuelle saldi på hver konto og forfaldsdatooplysninger.
Overfør detaljerne i kontiene. Fra kundefordringsbogen begynder med den første kunde ved at indtaste kundens navn i regnearket og det samlede skyldige beløb. Adskil det samlede beløb skyldige ved at placere beløb i de rigtige kategorier. For eksempel, hvis Sue's Catering skylder i alt $ 500, skal du placere dette beløb under "Samlet kundefordring." Af det beløb er der for øjeblikket 100 USD, og 400 USD er 45 dage forfalden. $ 100 er placeret i kolonnen mærket "Current", og $ 400 er placeret i kolonnen mærket "31-60 dage forfalden".
Gentag dette trin for alle kundefordringer. Når alle konti er udfyldt i regnearket, skal du beregne totals for hver kolonne. Kolonnen mærket "Samlet kundefordring" skal svare til den samlede sum af de øvrige fire kolonner. Anbring totalerne for hver kolonne i nederste række af regnearket.
