Mange virksomheder starter hvert år, men gør det ikke engang 12 måneder før de lukker dørene. Selvom manglende planlægning, kendskab til markedet, korrekt køb af produkter, korrekt ansættelse af medarbejdere og andre driftsproblemer bidrager til den samlede fejl i en virksomhed, er det i sidste ende den mest almindelige årsag til driftsfejl, der løber tør for driftskapital. Selv virksomhedsejere, der forstod markedet og gjorde måneder med forskning inden åbningen, kan blive overrasket, hvis de ikke har en forståelse for nettokassestrømmen.
Elementer du skal bruge
-
Månedlige kvitteringer
-
Månedlige banktransaktioner
-
Månedlige udgifter betalt
Tilføj alle kontante samlinger for virksomheden i den aktuelle måned efter afslutningen af forretningen på den sidste dag i måneden. Inkluder ikke kreditkortsalg, medmindre du er krediteret af kreditkortsindehaveren. Hvis du tillader kunder at købe på konto, skal du ikke inkludere kontosalg, medmindre du har modtaget betaling. Inkluder alle betalinger fra kredithavere og kunder for køb foretaget inden den aktuelle måned.
Sammenlign dine samlede kontantindsamlinger med det samlede antal bankindskud i måneden for at bekræfte nøjagtigheden af din samlede. Du kan opdage mindre forskelle på grund af ikke-driftsmæssige indskud, såsom indbetaling refusion, rabatter og renter. Hvis du foretager en betydelig månedlig rente på indlån, skal du tilføje det månedlige rentebeløb til din samlede indsamlingskasse.
Bestem et samlet beløb af alle udbetalinger i løbet af måneden. Inkluder betalinger foretaget med check, selvom checken ikke er ryddet, så længe tjekket blev udstedt i løbet af måneden. Inkluder ikke udgifter, som du har en faktura for, men som endnu ikke har betalt.
Subtrahere det samlede beløb af alle udgifter udbetalt i løbet af måneden fra det samlede beløb, der er indsamlet / deponeret i løbet af måneden for at opnå netto cash flow.
Tips
-
Mange regnskabspakker indeholder månedlige pengestrømsopgørelser, der gør det muligt for virksomheder, der anvender periodiseringsbaseret regnskab, en nem måde at bestemme den faktiske ændring i pengestilling fra måned til måned.
Hvis du ikke er sikker på, hvordan du beregner netto cash flow, overvej at ansætte en revisor for at forklare processen.
