En cash float refererer til en reserve af kontanter, normalt i en lille mængde. Du må bruge midlerne i en cash float til forskellige formål; for eksempel at give kunderne ændringer eller betale for mindre forretningsomkostninger. Du må muligvis oprette en midlertidig cash float til kun at betale for bestemte udgifter. Ellers kan du vælge at opretholde en permanent cash float-konto, som du regelmæssigt fylder for at dække eventuelle uventede udgifter.
Bestem regler for cash float. Bestem hvilke typer af udgifter midlerne fra cash float vil betale, hvor mange penge du vil opretholde i cash float, den periode, hvor du vil beholde cash float og hvor jævnligt du vil opfylde midlerne i kontanter flyde.
Udnævne en depotfører til at tage sig af de daglige opgaver i forbindelse med cash float. Depotbanken bestemmer, om cash cash-pengene skal udbetales i henhold til de retningslinjer, du har angivet.
Opbevar cash float-midlerne på et sikkert og sikkert sted; for eksempel i et pengeskab, en låst skuffe eller en metalkasse.
Annoncere oprettelsen af cash float til alle, der måtte bruge midlerne. Hvis nogen ønsker at bruge cash float pengene, skal han få godkendelse fra depotbanken. Når niveauet af midler falder under det niveau, du angiver, skal depotbanken henvende sig til den ansvarlige for økonomien i virksomheden for at genopbygge kontoen.
Oplys forvalteren om at føre optegnelser over eventuelle stigninger og fald i niveauet af pengestrømme. Det personale, der er ansvarligt for virksomhedens økonomi og regnskab, kan have brug for oplysningerne.
