En kundefordeliste er en samling af alle konti, som et selskab sælger varer eller tjenesteydelser til på konto. Når et firma sælger på konto, giver det kunderne mulighed for at modtage varer og tjenesteydelser nu, men betaler dem senere. Denne liste kaldes også en kundefordelingsbog. Den indeholder navnene på alle konti, kontonumre for hver og den aktuelle kontos nuværende saldo. Nederst på listen indeholder et samlet beløb, der afspejler alle penge, der skyldes virksomheden.
Tildel kontonumre til hver konto. Enhver person eller virksomhed, som du sælger varer eller tjenesteydelser til, skal have et kontonummer. De anvendte tal varierer efter firma og kan være bogstaver, tal eller en kombination af begge.
Mærk listen. Skriv "Kundefordel liste" øverst på dokumentet. Hvis din virksomhed kalder dette dokument et andet navn, skal du skrive i den relevante titel. Dato listen under titlen. Denne liste afspejler saldoen på alle kundefordringer på den dato, den oprettes.
Angiv hver konto i rækkefølge af kontonummer. Den rækkefølge, som kontiene er angivet, afhænger af de kontonumre, som din virksomhed bruger. Hvis de er numeriske tal, placer dem i rækkefølge fra laveste til højeste. Hvis tallene indeholder bogstaver, skal du liste dem i alfabetisk rækkefølge. Placer disse tal i venstre kolonne på listen.
Skriv i kontonavnet. Skriv ud for kundens navn ved siden af hvert kontonummer.
Udfyld saldoen. Den næste kolonne bruges til balancen information. Skriv i hver kundes saldo fra dagens dato i den næste kolonne. Efter alle beløb er skrevet, beregne i alt alle saldi. Dette repræsenterer det samlede beløb, som dine kunder skylder.
Opret en aldersanalyserapport. Ofte oprettes lister over kundefordringer ved at adskille saldoen inden for forfaldsdatoen. For at oprette dette skal du gennemføre de første fire trin i denne proces. Efter det skal du skrive i forfaldsdatoer ved hjælp af de næste par kolonner. Angiv den første kolonne "Forfaldsdato". De næste kolonner indeholder etiketter som "Forfald inden for 30 dage", "31 - 60 dage", "61 - 90 dage" og "over 90 dage".
Udfyld beløb. For hver kunde bestemmer, hvornår det skyldige beløb skyldes. Nogle kunder kan have flere forskellige kategorier af beløb. For eksempel, hvis Sam Jones skylder $ 1000 for tre forskellige fakturaer med beløb på $ 200, $ 300 og $ 500. Hvis hvert beløb skyldes på forskellige tidspunkter, kan beløbene være opført i tre forskellige kategorier.
Samlet det ud. Nederst på listen, sum hver kategori. Dette giver en sammenfatning for virksomheden, der viser, hvornår man kan forvente visse beløb.
