Når kontanter sendes til en anden person i et erhvervsklima, skal en registrering af transaktionen registreres. Ofte får medarbejderne adgang til kontanter for at betale for små køb foretaget på vegne af selskabet. Kontantfonden hedder småkasser, plejede at betale for ting som kontorartikler, måltider og gaver. Alle udbetalinger skal registreres i en journal sammen med alle kvitteringer for hver udbetaling.
Opret journalkolonner for følgende felter: Dato, Modtager, Beskrivelse og Beløb.
Få kvitteringen for hvert køb og tæl det nøjagtige beløb af købet, herunder skat tilbage til medarbejderen.
Udfyld alle journalfelter og gem kvitteringen med journalen. Optag kreditter, når fonden er genopfyldt.
Krydsche kvitteringerne for hvert køb med hovedbogsposterne i slutningen af måneden.
Subtrahere de samlede månedlige udbetalinger fra balancen i den første i måneden. Kontroller, at beløbene matcher, eller lav en note og en justeringspost for at tage højde for forskellen.
